Inhoudsopgave
|
A. |
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel |
2 |
|
|
B. |
Begrotingstoelichting |
3 |
|
|
1. |
Leeswijzer |
3 |
|
|
2. |
Het beleid |
3 |
|
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties |
3 |
|
|
2.2 |
De beleidsartikelen |
5 |
|
|
Artikel 1. Woningmarkt |
5 |
||
|
Artikel 2. Woonomgeving en bouw |
6 |
||
|
Artikel 3. Kwaliteit Rijksdienst |
8 |
||
|
Artikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid |
9 |
||
|
3. |
Baten-lastenagentschappen |
10 |
|
|
3.1 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) |
10 |
|
|
3.2 |
FMHaaglanden |
11 |
|
|
3.3 |
Rijksvastgoedbedrijf |
13 |
|
Wetsartikelen 1 tot en met 4
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:
– de begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst;
– de begrotingsstaten inzake de agentschappen.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen en agentschappen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren
De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 opgebouwd.
Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) In € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
1. Woningmarkt |
Verplichtingen / Uitgaven: 10 mln. Ontvangsten: 5 mln. |
Verplichtingen / Uitgaven: 20 mln. Ontvangsten: 10 mln. |
|
2. Woonomgeving en bouw |
Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: 1 mln. |
Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
|
3. Kwaliteit Rijksdienst |
Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln. Ontvangsten: - |
Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: - |
|
6. Uitvoering Rijksvastgoed |
Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln. Ontvangsten: 2 mln. |
Verplichtingen / Uitgaven: 4 mln. Ontvangsten: 4 mln. |
Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.
De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand 30 per oktober 2017.
Uitgaven
|
Art.nr. |
2017 |
|
|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 |
4.312.154 |
|
|
Mutaties 1e suppletoire begroting |
129.164 |
|
|
Nieuwe mutaties: |
29.345 |
|
|
Mutaties OW 2018 |
29.000 |
|
|
a) Bijdrage Gemeentefonds |
2.1 |
– 2.610 |
|
b) Bijdrage Economische Zaken |
2.1 |
– 1.500 |
|
c) RVO |
2.2 |
5.072 |
|
Overige mutaties |
– 617 |
|
|
Stand 2e suppletoire 2017 |
4.470.663 |
Toelichting
a) Bijdrage Gemeentefonds
Aan het Gemeentefonds is een bijdrage ten behoeve van decentralisatie-uitkering Innovatieve Aanpak (2,6 mm.) toegevoegd.
b) Bijdrage Economische Zaken
Aan de begroting van Economische Zaken is een eenmalige bijdrage (1,5 mm.) overgeboekt uit de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor de verduurzaming van de eerste 500 woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.
c) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Op het totaal van de beschikbare budgetten voor het RVO is een tekort van € 3 mln. ontstaan. Het bevoorschottingspercentage voor 2017 is te laag gebleken en wordt daarom aangepast aan de bestaande afspraken met het RVO. Als gevolg hiervan wordt het budget voor het RVO met € 3 mln. opgehoogd. Hiervan komt € 1,8 mln. van artikel 2.1 Bijdrage aan agentschappen.
Daarnaast continueert BZK een aantal activiteiten bij RVO middels een aanvullende opdracht aan het RVO voor 2017 (€ 2 mln.). De opdracht behelst activiteiten op het gebied van woningbouw en het energieakkoord. De opdracht wordt in 2017 verstrekt en loopt door in 2018.
Ontvangsten
|
Art.nr. |
2017 |
|
|---|---|---|
|
Stand ontwerpbegroting 2017 |
563.825 |
|
|
Mutaties 1e suppletoire begroting |
129.946 |
|
|
Nieuwe mutaties: |
43.382 |
|
|
Mutaties OW 2018 |
30.129 |
|
|
a) Starterslening |
1 |
7.929 |
|
b) Ontvangsten Rijksvastgoedbeleid |
6 |
4.000 |
|
Overige mutaties |
1.324 |
|
|
Stand 2e suppletoire 2017 |
737.153 |
Toelichting
a) Starterslening
Het resultaat van de Starterslening is terugontvangen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
b) Ontvangsten Rijksvastgoedbeleid
Als gevolg van een systeemwijziging zijn er incidenteel meer ontvangsten.
Beleidsartikel 1. Woningmarkt
|
Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
4.103.957 |
4.108.571 |
28.579 |
– 547 |
4.136.603 |
|
Uitgaven: |
4.103.957 |
4.109.102 |
28.579 |
– 1.084 |
4.136.597 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
100% |
|||||
|
1.1 |
Betaalbaarheid |
4.096.795 |
4.102.172 |
30.116 |
– 2.079 |
4.130.209 |
|
Subsidies |
45.724 |
20.474 |
100 |
– 2.378 |
18.196 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
175 |
260 |
100 |
0 |
360 |
|
|
Bevordering eigen woningbezit (BEW) |
6.922 |
6.922 |
0 |
– 2.400 |
4.522 |
|
|
Huisvestingsvoorziening statushouders |
37.500 |
10.000 |
0 |
0 |
10.000 |
|
|
Saneringsbijdrage woningcorporatie WSG |
0 |
2.100 |
0 |
0 |
2.100 |
|
|
Woonconsumentenorganisaties |
1.127 |
1.192 |
0 |
22 |
1.214 |
|
|
Opdrachten |
867 |
1.248 |
30.129 |
514 |
31.891 |
|
|
WSW Risicovoorziening |
0 |
531 |
111 |
424 |
1.066 |
|
|
NHG Risicovoorziening |
0 |
0 |
30.018 |
0 |
30.018 |
|
|
Beleidsprogramma betaalbaarheid |
867 |
717 |
0 |
90 |
807 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
4.035.882 |
4.063.900 |
0 |
0 |
4.063.900 |
|
|
Huurtoeslag |
4.035.882 |
4.063.900 |
0 |
0 |
4.063.900 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
12.585 |
14.413 |
284 |
732 |
15.429 |
|
|
Dienst van de Huurcommissie |
8.326 |
13.228 |
170 |
1.058 |
14.456 |
|
|
ILT Autoriteit woningcorporaties |
635 |
635 |
18 |
– 250 |
403 |
|
|
RVO Uitvoeringskosten BEW |
2.870 |
0 |
76 |
– 76 |
0 |
|
|
RVO Uitvoeringskosten huisvestingsvoorziening statushouders |
754 |
550 |
20 |
0 |
570 |
|
|
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken |
1.737 |
2.137 |
– 397 |
– 947 |
793 |
|
|
Financiën en Nationale Schuld (Belastingdienst) |
1.737 |
2.137 |
– 397 |
– 947 |
793 |
|
|
1.2 |
Onderzoek en kennisoverdracht |
7.162 |
6.930 |
– 1.537 |
995 |
6.388 |
|
Subsidies |
1.926 |
2.786 |
– 800 |
8 |
1.994 |
|
|
Samenwerkende kennisinstellingen |
1.926 |
2.786 |
– 800 |
8 |
1.994 |
|
|
Opdrachten |
2.386 |
1.138 |
736 |
87 |
1.961 |
|
|
Basisonderzoek en verkenningen |
2.386 |
1.138 |
736 |
87 |
1.961 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's / RWT's |
2.850 |
3.006 |
– 1.473 |
900 |
2.433 |
|
|
Basisonderzoek en verkenningen |
2.850 |
3.006 |
– 1.473 |
900 |
2.433 |
|
|
Ontvangsten: |
425.000 |
479.454 |
30.129 |
8.353 |
517.936 |
|
Toelichting
1.1 Betaalbaarheid
Subsidies
Bevordering eigen woningbezit (BEW)
De raming van de uitgaven voor de regelingen Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) wordt verlaagd. Er is sprake van een lager aantal rechthebbenden als gevolg van inkomenstoetsen en verhuizingen. Ook komt de gemiddelde bijdrage als gevolg van inkomenstoetsen lager uit.
Opdrachten
NHG Risicovoorziening (afdracht NHG)
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaalt jaarlijks een achtervangvergoeding voorde Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De jaarlijkse vergoeding wordt gestort in de daarvoor bestemde risicovoorziening NHG.
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Basisonderzoek en verkenningen
De EU-aanbesteding van onderdelen van het WoON 2018 onderzoek loopt uit, waardoor het niet meer mogelijk is om de eerste tranche van dit onderzoek in 2017 te betalen.
Ontvangsten
Het resultaat van de Starterslening is terugontvangen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
Beleidsartikel 2. Woonomgeving en bouw
|
Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
111.500 |
395.543 |
1.501 |
– 80.605 |
316.439 |
|
Uitgaven: |
64.510 |
174.553 |
1.501 |
– 605 |
175.449 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
97% |
|||||
|
2.1 |
Energie en bouwkwaliteit |
51.842 |
81.352 |
– 97 |
– 4.925 |
76.330 |
|
Subsidies |
39.228 |
74.097 |
904 |
– 2.154 |
72.847 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
2.500 |
4.174 |
264 |
1.611 |
6.049 |
|
|
Beleidsprogramma Bouwregelgeving |
1.228 |
2.047 |
34 |
795 |
2.876 |
|
|
Energiebesparing Koopsector |
35.300 |
47.156 |
606 |
– 4.110 |
43.652 |
|
|
Energiebesparing Huursector |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FES IAGO |
0 |
720 |
0 |
– 450 |
270 |
|
|
Fonds duurzaam funderingsherstel |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
|
Opdrachten |
2.910 |
3.362 |
– 68 |
– 978 |
2.316 |
|
|
Beleidsprogramma Energiebesparing |
1.500 |
1.500 |
– 15 |
– 481 |
1.004 |
|
|
Beleidsprogramma bouwregelgeving |
1.410 |
1.862 |
– 53 |
– 497 |
1.312 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
9.329 |
3.218 |
– 479 |
– 1.572 |
1.167 |
|
|
Dienst Publiek en Communicatie |
800 |
800 |
20 |
324 |
1.144 |
|
|
Diverse Agentschappen |
700 |
700 |
– 700 |
0 |
0 |
|
|
ILT Handhaving Energielabel |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ILT Toezicht EU-Bouwregelgeving |
50 |
50 |
1 |
– 28 |
23 |
|
|
RVO Uitvoering Energieakkoord |
7.279 |
1.668 |
200 |
– 1.868 |
0 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's / RWT's |
0 |
500 |
– 500 |
0 |
0 |
|
|
Toelatingsorganisatie |
0 |
500 |
– 500 |
0 |
0 |
|
|
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken |
375 |
175 |
46 |
– 221 |
0 |
|
|
Economische Zaken (beleidsprogramma Energiebesparing) |
225 |
25 |
0 |
– 25 |
0 |
|
|
Infrastructuur en Milieu (omgevingsloket) |
150 |
150 |
46 |
– 196 |
0 |
|
|
2.2 |
Woningbouwproductie |
9.968 |
16.766 |
1.588 |
4.454 |
22.808 |
|
Subsidies |
350 |
400 |
0 |
– 169 |
231 |
|
|
Beleidsprogramma Woningbouw |
350 |
400 |
0 |
– 169 |
231 |
|
|
Opdrachten |
1.173 |
776 |
0 |
– 449 |
327 |
|
|
Beleidsprogramma Woningbouw |
1.173 |
776 |
0 |
– 449 |
327 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
8.445 |
15.590 |
1.588 |
5.072 |
22.250 |
|
|
RVO Beleidsprogramma Woningbouw |
8.445 |
15.590 |
1.588 |
5.072 |
22.250 |
|
|
2.3 |
Kwaliteit woonomgeving |
2.297 |
2.869 |
– 1 |
– 134 |
2.734 |
|
Subsidies |
1.165 |
1.436 |
– 189 |
130 |
1.377 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving |
1.165 |
1.436 |
– 189 |
130 |
1.377 |
|
|
Opdrachten |
1.132 |
1.433 |
– 197 |
61 |
1.297 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving |
1.132 |
1.433 |
– 197 |
61 |
1.297 |
|
|
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
385 |
– 325 |
60 |
|
|
Beleidsprogramma woonomgeving |
0 |
0 |
385 |
– 325 |
60 |
|
|
2.4 |
Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders |
403 |
73.566 |
11 |
0 |
73.577 |
|
Leningen |
0 |
72.800 |
0 |
0 |
72.800 |
|
|
Revolverend Fonds Energiebesparing verhuurders |
0 |
72.800 |
0 |
0 |
72.800 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
403 |
766 |
11 |
0 |
777 |
|
|
Uitvoeringskosten Revolverend Fonds Energiebesparing Verhuurders |
403 |
766 |
11 |
0 |
777 |
|
|
Ontvangsten: |
91 |
91 |
0 |
0 |
91 |
|
2. Verplichtingen
STEP verplichting
De vrije ruimte aan verplichtingen wordt doorgeschoven naar 2018. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats in 2018 en 2019.
2.1 Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Energiebesparing Koopsector
Aan het Gemeentefonds is een bijdrage ten behoeve van decentralisatie-uitkering Innovatieve Aanpak (2,6 mm.) toegevoegd.
Aan de begroting van Economische Zaken is een eenmalige bijdrage (1,5 mm.) overgeboekt uit de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor de verduurzaming van de eerste 500 woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.
Bijdrage aan agentschappen
RVO Uitvoering Energieakkoord
Het budget voor RVO energielabel wordt gebruikt om het restant van de jaaropdracht 2017 te betalen. Het budget wordt hierbij overgeheveld naar artikel 2.2 Bijdrage aan agentschappen.
2.2 Woningbouwproductie
Subsidies
RVO beleidsprogramma Woningbouw
Op het totaal van de beschikbare budgetten voor het RVO is een tekort van € 3 mln. ontstaan. Het bevoorschottingspercentage voor 2017 is te laag gebleken en wordt daarom aangepast aan de bestaande afspraken met het RVO. Als gevolg hiervan wordt het budget voor het RVO met € 3 mln. opgehoogd. Hiervan komt € 1,8 mln. van artikel 2.1 Bijdrage aan agentschappen.
Daarnaast continueert BZK een aantal activiteiten bij RVO middels een aanvullende opdracht aan het RVO voor 2017 (€ 2 mln.). De opdracht behelst activiteiten op het gebied van woningbouw en het energieakkoord. De opdracht wordt in 2017 verstrekt en loopt door in 2018.
Beleidsartikel 3. Kwaliteit Rijksdienst
|
Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
18.234 |
50.784 |
– 3.095 |
594 |
48.283 |
|
Uitgaven: |
18.234 |
50.784 |
– 3.095 |
594 |
48.283 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
95% |
|||||
|
3.1 |
Kwaliteit Rijksdienst |
18.234 |
50.784 |
– 3.095 |
594 |
48.283 |
|
Subsidies |
3.600 |
3.600 |
0 |
0 |
3.600 |
|
|
Fysieke Werkomgeving Rijk |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
|
|
A&O-fonds |
3.400 |
3.400 |
0 |
0 |
3.400 |
|
|
Opdrachten |
7.669 |
10.409 |
1.433 |
– 829 |
11.013 |
|
|
Bedrijfsvoering Rijk |
7.669 |
10.409 |
1.433 |
– 829 |
11.013 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
6.965 |
36.775 |
– 4.528 |
1.350 |
33.597 |
|
|
FMHaaglanden |
0 |
5.200 |
– 4.750 |
– 450 |
0 |
|
|
Logius |
1.560 |
1.560 |
28 |
490 |
2.078 |
|
|
UBR |
0 |
7.200 |
0 |
100 |
7.300 |
|
|
UBR Arbeidsmarkt Communicatie |
5.405 |
5.405 |
194 |
1.010 |
6.609 |
|
|
P-Direkt |
0 |
2.210 |
0 |
0 |
2.210 |
|
|
Rijkswaterstaat |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
|
|
SSC-ICT |
0 |
15.200 |
0 |
0 |
15.200 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's / RWT's |
0 |
0 |
0 |
73 |
73 |
|
|
Bijdrage aan de VNG |
0 |
0 |
0 |
73 |
73 |
|
|
Ontvangsten: |
0 |
89.454 |
0 |
0 |
89.454 |
|
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Betreft een aantal overboekingen waaronder bijdragen van de departementen ten behoeve van de rijks-brede ICT voorzieningen die zijn bestemd voor de uitvoering van het programma CIO Rijk in 2017.
Bijdrage aan agentschappen
FMHaaglanden
Conform de regeling agentschappen heeft WenR het surplus eigen vermogen over 2016 afgeroomd. Nadat saldering met het aanzuiveren van de negatieve eigen vermogens bij andere SSO’s die ressorteren onder BZK had plaatsgevonden, is besloten om het restantbedrag in te zetten voor de uitvoering van het programma «kiezen voor kwaliteit». Dit programma heeft tot doel om de dienstverlening verder te verbeteren. Echter de uitgaven omtrent dit programma vinden pas in komende jaren plaats, zodoende is € 1,5 mln. doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020.
Beleidsartikel 6. Uitvoering rijksvastgoedbeleid
|
Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutaties Miljoenennota |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
|||||
|
Art.nr. |
Verplichtingen: |
125.453 |
106.879 |
2.015 |
1.440 |
110.334 |
|
Uitgaven: |
125.453 |
106.879 |
2.015 |
1.440 |
110.334 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht (percentage) |
96% |
|||||
|
6.1 |
Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting |
44.678 |
47.546 |
701 |
1.150 |
49.397 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
44.678 |
47.546 |
701 |
1.150 |
49.397 |
|
|
Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijk huis, HoCoSta's en AZ |
33.279 |
33.979 |
1.355 |
1.300 |
36.634 |
|
|
waarvan: |
||||||
|
begroting I, de Koning |
15.173 |
|||||
|
begroting IIA, Tweede Kamer en Eerste Kamer |
6.282 |
|||||
|
begroting IIB, Overige Hoge College's van Staat |
8.246 |
|||||
|
begroting III, Ministerie van AZ |
2.643 |
|||||
|
RVB Bijdragen voor monumenten |
5229 |
5229 |
115 |
0 |
5344 |
|
|
RVB Bijdragen voor rijkshuisvesting |
6.170 |
8.338 |
– 769 |
– 150 |
7.419 |
|
|
6.2 |
Beheer materiële activa |
80.775 |
59.333 |
1.314 |
290 |
60.937 |
|
Opdrachten |
4.711 |
4.711 |
68 |
0 |
4.779 |
|
|
Onderhoud en beheerkosten1 |
4.711 |
4.711 |
68 |
0 |
4.779 |
|
|
Bekostiging |
61.525 |
43.238 |
905 |
290 |
44.433 |
|
|
Zakelijke lasten |
61.525 |
43.238 |
905 |
290 |
44.433 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
14.539 |
11.384 |
341 |
0 |
11.725 |
|
|
RVB |
14.539 |
11.384 |
341 |
0 |
11.725 |
|
|
Ontvangsten: |
138.734 |
124.772 |
0 |
4.900 |
129.672 |
|
6.1 Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
Bijdragen aan RVB voor huisvesting koninklijk huis, HoCoSta’s en AZ
Door een incidentele verhoging van het investeringsniveau is € 1,3 mln. meer benodigd dan waarmee rekening was gehouden.
Ontvangsten
Als gevolg van een systeemwijziging zijn er incidenteel meer ontvangsten.
Daarnaast zijn er extra ontvangsten voor vervreemding door onder andere de verkoop van paleis Soestdijk en zijn er meer ontvangsten met betrekking tot veilingopbrengsten van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen.
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
|
Omzet moederdepartement |
65.918 |
3.363 |
69.281 |
|
|
Omzet overige departementen |
115.584 |
8.678 |
124.262 |
|
|
Omzet derden |
7.198 |
730 |
7.928 |
|
|
Rentebaten |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
446 |
446 |
|
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal baten |
188.700 |
0 |
13.216 |
201.916 |
|
Lasten |
0 |
|||
|
Apparaatskosten |
187.221 |
0 |
16.910 |
204.131 |
|
– Personele kosten |
118.896 |
18.031 |
136.927 |
|
|
Waarvan eigen personeel |
102.291 |
11.639 |
113.930 |
|
|
Waarvan externe inhuur |
12.453 |
6.936 |
19.389 |
|
|
Waarvan overige personele kosten |
4.151 |
– 543 |
3.608 |
|
|
– Materiële kosten |
68.326 |
– 1.121 |
67.205 |
|
|
Waarvan apparaat ICT |
4.596 |
3.403 |
7.999 |
|
|
Waarvan bijdrage aan SSO's |
11.334 |
3.898 |
15.232 |
|
|
Waarvan overige materiële kosten |
52.396 |
– 8.422 |
43.974 |
|
|
Rentelasten |
0 |
3 |
3 |
|
|
Afschrijvingskosten |
1.479 |
– 132 |
1.347 |
|
|
– Materieel |
790 |
– 49 |
741 |
|
|
Waarvan apparaat ICT |
41 |
– 32 |
9 |
|
|
– Immaterieel |
689 |
– 84 |
605 |
|
|
Overige lasten |
0 |
0 |
35 |
35 |
|
– Dotaties voorzieningen |
0 |
35 |
35 |
|
|
– Bijzondere lasten |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal lasten |
188.700 |
0 |
16.815 |
205.515 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
– 3.598 |
– 3.598 |
Toelichting
Baten
Omzet
De verwachte toename van de omzet is vooral een gevolg van een groei van de activiteiten van UBR|RBO en UBR|HIS. Bij UBR|RBO is de verwachting dat de omzet in 2017 met bijna € 7 mln. stijgt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017. Deze groei is een gevolg van de inbesteding van de beveiliging van het Rijk bij UBR|RBO, waarvan de effecten groter zijn dan werd verwacht bij de ontwerpbegroting 2017. De hogere omzet bij UBR|HIS (€ 3 mln.) is vooral een gevolg van het Rijksbrede programma IWR-aanbestedingen.
Lasten
Apparaatskosten
De verwachte toename van de personele kosten zijn vooral een gevolg van de uitbreiding van de activiteiten.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten is gevolg van onderstaande ontwikkelingen bij de personele kosten. Er is rekening gehouden met de effecten van de recent bereikte resultaten van de nieuwe CAO Rijk 2017 (+1,4%). Als gevolg hiervan nemen de personele kosten bij UBR in 2017 met € 1,4 mln. toe, waar in de tarieven 2017 geen dekking tegenover staat. Daarnaast zijn de pensioenpremies ABP met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 12%. Bij de bepaling van de indexering van de tarieven UBR 2017 is geen rekening gehouden met de stijging van pensioenlasten zoals die zich in 2017 heeft voorgedaan. Op UBR-niveau betekent dit een extra werkgeverslast van € 1,5 mln.
Kasstroomoverzicht
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2017 |
7.872 |
10.574 |
18.446 |
|
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
188.700 |
12.770 |
201.470 |
||
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 187.221 |
– 16.501 |
– 203.722 |
||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
1.479 |
0 |
– 3.731 |
– 2.252 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 1.000 |
0 |
– 1.000 |
||
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 1.000 |
0 |
0 |
– 1.000 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
7.225 |
7.225 |
||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 384 |
0 |
– 384 |
||
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 384 |
0 |
7.225 |
6.841 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
7.967 |
0 |
14.068 |
22.035 |
Toelichting
De rekening-courant RHB op 1 januari 2017 is bijgesteld naar de gerealiseerde stand op 1 januari 2017. Daarnaast is de operationele kasstroom verlaagd als gevolg van het bijgestelde saldo van baten en lasten. Het moederdepartement heeft het negatieve eigen vermogen van eind 2016 aangevuld tot nihil.
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
Baten |
||||
|
Omzet moederdepartement |
83.104 |
– 4.708 |
78.396 |
|
|
Omzet overige departementen |
24.570 |
14.959 |
39.529 |
|
|
Omzet derden |
2.295 |
2.295 |
||
|
Rentebaten |
0 |
0 |
||
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
0 |
||
|
Bijzondere baten |
0 |
0 |
||
|
Totaal baten |
107.674 |
0 |
12.546 |
120.220 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
100.647 |
0 |
11.677 |
112.324 |
|
– Personele kosten |
32.041 |
0 |
3.889 |
35.930 |
|
Waarvan eigen personeel |
25.538 |
0 |
5.151 |
30.689 |
|
Waarvan externe inhuur |
6.502 |
0 |
– 1.262 |
5.240 |
|
Waarvan overige personele kosten |
0 |
0 |
0 |
|
|
– Materiële kosten |
68.606 |
0 |
7.788 |
76.394 |
|
Waarvan apparaat ICT |
62 |
62 |
||
|
Waarvan bijdrage aan SSO's |
28.169 |
17.446 |
45.615 |
|
|
Waarvan overige materiële kosten |
40.438 |
– 9.720 |
30.718 |
|
|
Rentelasten |
357 |
– 17 |
340 |
|
|
Afschrijvingskosten |
6.670 |
74 |
6.744 |
|
|
– Materieel |
6.670 |
74 |
6.744 |
|
|
– Immaterieel |
0 |
0 |
||
|
Overige lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
– Dotaties voorzieningen |
0 |
0 |
||
|
– Bijzondere lasten |
0 |
0 |
||
|
Totaal lasten |
107.674 |
0 |
11.734 |
119.408 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
812 |
812 |
Toelichting
Baten
Omzet
De toename van de omzet is het gevolg van wijzigingen in het Masterplan Den Haag. Het aantal panden waar FMH de dienstverlening levert is uitgebreid. Daarnaast is de afname van de dienstverlening voor een aantal producten/diensten toegenomen en de dienstverlening uitgebreid.
De omzet derden heeft betrekking op de dienstverlening voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Kansspelautoriteit.
Lasten
De lasten nemen toe als gevolg van de extra dienstverlening die FMH levert.
De toename bij de bijdrage SSO’s heeft met name betrekking op de dienstverlening van de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO) en Rijksvastgoedbedrijf (RVB) als gevolg van meer te servicen panden en de overname van de dienstverlening van schoonmaak door Rijksschoonmaakorganisatie (RSO).
Kasstroomoverzicht
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1)+(2)+(3) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Omschrijving |
Vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2017 |
12.894 |
7.372 |
20.266 |
|
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
105.562 |
12.546 |
118.108 |
||
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 99.875 |
– 11.808 |
– 111.683 |
||
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
5.688 |
0 |
738 |
6.425 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 1.600 |
– 2.400 |
– 4.000 |
||
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
Totaal investeringskasstroom |
– 1.600 |
0 |
– 2.400 |
– 4.000 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
– 7.116 |
– 7.116 |
||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 5.688 |
0 |
– 5.688 |
||
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
1.600 |
2.400 |
4.000 |
||
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
– 4.088 |
0 |
– 4.716 |
– 8.804 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
12.894 |
0 |
994 |
13.888 |
Toelichting
Investeringen
De toename in investeringen wordt met name veroorzaakt door investeringen in audiovisuele middelen.
Uitkering aan moederdepartement
De uitkering betreft de afdracht van het surplus eigen vermogen naar aanleiding van de jaarrekening 2016.
Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf
|
Omschrijving |
(1) Vastgestelde begroting |
(2) mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) mutaties 2e suppletoire begroting |
(4) = 1+2+3 Totaal geraamd |
|---|---|---|---|---|
|
Baten |
||||
|
Omzet moederdepartement |
31.579 |
– 7.700 |
23.879 |
|
|
Omzet overige departementen |
1.099.653 |
15.000 |
104.000 |
1.218.653 |
|
Omzet derden |
117.073 |
– 30.000 |
– 17.000 |
70.073 |
|
Rentebaten |
0 |
0 |
||
|
Vrijval voorzieningen |
0 |
11.000 |
11.000 |
|
|
Bijzondere baten |
37.233 |
20.000 |
57.233 |
|
|
Totaal baten |
1.285.538 |
5.000 |
90.300 |
1.380.838 |
|
Lasten |
||||
|
Apparaatskosten |
||||
|
– personele kosten |
162.649 |
16.000 |
178.649 |
|
|
– Waarvan eigen personeel |
135.725 |
135.725 |
||
|
– Waarvan externe inhuur |
20.000 |
20.000 |
||
|
– Waarvan overige personele kosten |
6.924 |
6.924 |
||
|
Materiële kosten |
50.677 |
4.000 |
54.677 |
|
|
– Waarvan apparaat ICT |
22.047 |
22.047 |
||
|
– Waarvan bijdrage SSO's |
0 |
0 |
||
|
– Waarvan overige materiële kosten |
28.630 |
4.000 |
32.630 |
|
|
Rentelasten |
77.573 |
– 10.000 |
67.573 |
|
|
Afschrijvingskosten |
282.400 |
15.000 |
297.400 |
|
|
– Materieel |
0 |
0 |
||
|
– Waarvan apparaat ICT |
0 |
0 |
||
|
– Immaterieel |
0 |
0 |
||
|
Overige lasten |
||||
|
– Dotaties voorzieningen |
11.000 |
– 5.000 |
4.000 |
10.000 |
|
– Bijzondere lasten |
701.240 |
– 10.000 |
20.000 |
711.240 |
|
Totaal lasten |
1.285.538 |
5.000 |
29.000 |
1.319.538 |
|
Saldo van baten en lasten |
0 |
0 |
61.300 |
61.300 |
Toelichting
Omzet moederdepartement
De verlaging van de omzet moederdepartement betreft de verwerking van mutaties in de kas-verplichtingenbegroting die bij 1e suppletoire begroting 2017 zijn verwerkt.
Omzet overige departementen
De verhoging van de omzet overige departementen betreft met name meer verhuur dan voorzien van m2 rijkshuisvesting en ook in duurdere regio’s. Daarnaast wordt voorzien dat er meer omzet gemaakt zal worden uit (onderhoud)opdrachten voor het Ministerie van Defensie.
Omzet derden
De verlaging omzet derden vloeit voort uit lagere financiële transacties uit verkopen van objecten.
Vrijval voorzieningen
De vrijval voorzieningen is een gevolg van een rechterlijke uitspraak als gevolg waarvan een vrijval is opgetreden.
Rentelasten en Afschrijvingskosten
De mutaties bij rente en afschrijving zijn technisch van aard en vloeien voort uit actuele inzichten in de verhuur van rijkshuisvesting (o.a. meer m2 verhuur in duurdere regio’s).
Bijzondere lasten
De stijging van de bijzondere lasten betreft met name de hogere kosten van onderhoud voor Defensieobjecten.
Kasstroomoverzicht
|
(1) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting |
(2) mutaties 1e suppletoire begroting |
(3) mutaties 2e suppletoire begroting |
(4) = 1+2+3 Totaal geraamd |
||
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari 2017 |
368.948 |
– 4.939 |
364.009 |
|
|
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) |
1.158.305 |
5.000 |
80.000 |
1.243.305 |
|
|
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) |
– 940.656 |
– 5.000 |
– 35.000 |
– 980.656 |
|
|
2. |
Totaal operationele kasstroom |
217.649 |
0 |
45.000 |
262.649 |
|
Totaal investeringen (-/-) |
– 515.000 |
– 65.000 |
120.000 |
– 460.000 |
|
|
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
60.775 |
0 |
60.775 |
||
|
3. |
Totaal investeringkasstroom |
– 454.225 |
– 65.000 |
120.000 |
– 399.225 |
|
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
– 79.826 |
– 79.826 |
||
|
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
0 |
|||
|
Aflossingen op leningen (-/-) |
– 280.683 |
0 |
– 280.683 |
||
|
Beroep op leenfaciliteit (+) |
515.000 |
65.000 |
– 120.000 |
460.000 |
|
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
234.317 |
– 14.826 |
– 120.000 |
99.491 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4) |
366.689 |
– 84.765 |
45.000 |
326.924 |
Toelichting
De investeringskasstroom en de financieringskasstroom zijn verlaagd met € 120 mln. omdat lagere investeringen in rijkshuisvesting worden voorzien, er zijn minder aankopen van materieel beheerders over te nemen onroerend goed en tevens worden minder investeringen in ontwikkelprojecten voorzien.